Compreender a estrutura do mercado cambial

Compreendendo a estrutura do mercado Forex
Veja o mercado de acordo com você.
Compreender a estrutura do mercado.
por Paolo Pezzutti.
Compreender o mercado antes de colocar o seu negócio pode fazer uma enorme diferença no seu desempenho comercial.
Diferentes mercados financeiros têm comportamentos diferentes. Isto é devido às características intrínsecas desses mercados (estoque de crescimento / valor, por exemplo), liquidez do mercado, participantes (investidores de longo prazo / curto prazo, instituições, daytraders e negociantes de posições) e fatores que afetam os mercados quando o mercado Os jogadores elaboram informações. Você pode fazer seu sistema / método funcionar sob as condições técnicas que melhor se encaixam na lógica do mercado, se você entender a estrutura do mercado. Idealmente, você quer deixar seu sistema / família de sistemas funcionar somente em ambientes que maximizem seu desempenho. Por exemplo, administrar um sistema de curto prazo em um mercado com um intervalo diário baixo provavelmente não seria lucrativo após comissões e derrapagens.
OS ESTADOS DO MERCADO.
O primeiro passo é identificar o estado do mercado para que você negocie somente quando condições específicas forem atendidas. Você pode fazer isso aplicando um filtro, mas antes de fazê-lo, vamos tentar conceituar o assunto. Os principais componentes do movimento dos preços são direcionalidade e volatilidade. A volatilidade pode ser definida como uma medida da tendência de um ativo de subir e descer de preço nos últimos n períodos. A direccionalidade pode ser definida como uma medida da tendência de um ativo de se mover ao longo de uma tendência definida. Ao combinar esses elementos, você pode apresentar quatro estados de mercado: • Alta direcionalidade - baixa volatilidade: como você pode ver na Figura 1, a tendência está bem definida e forte. Os preços se movem continuamente para cima / baixo com pouca ou nenhuma reação ou correção. Em tal cenário, os sistemas de acompanhamento de tendências funcionam bem, mas você deve evitar táticas de contra-tendência. Neste cenário, os osciladores continuamente darão sinais falsos. Normalmente, o público não participa muito porque não percebeu a tendência.
• Alta direcionalidade - alta volatilidade: a tendência é bem definida (consulte a Figura 2) e as correções são profundas e voláteis. Você verá muito mais participação pública. Este cenário favorece os comerciantes swing. Os seguidores de tendência correm o risco de serem interrompidos durante as reações.
. Continua na edição de março da Análise Técnica de STOCKS & amp; COMMODITIES.
Extraído de um artigo originalmente publicado na edição de março de 2006 da Análise Técnica de STOCKS & amp; Revista COMMODITIES. Todos os direitos reservados. &cópia de; Copyright 2006, Technical Analysis, Inc.

Estrutura do Mercado Forex.
Para a maioria dos comerciantes de varejo, entender a estrutura do mercado Forex é algo que muitas vezes é negligenciado. Este é um elemento crítico que precisa ser considerado ao projetar e implementar qualquer plano de negociação. O mercado forex difere de outros mercados globais devido à maneira como é estruturado. Os principais fatores que afetam a estrutura do mercado Forex são as formas como os produtos Forex são negociados, os participantes e sua motivação, regulação e o tamanho do mercado. Como as transações no mercado Forex são feitas no mercado de balcão (over-the-counter - OTC) e não através de uma bolsa central, como futuros ou ações, os preços se comportam de maneira diferente. Compreender essas diferenças é essencial para o seu desenvolvimento como comerciante de forex e só servirá para ajudá-lo no futuro.
Em cima do balcão.
A primeira coisa a entender sobre a estrutura do mercado forex é a maneira pela qual os produtos são negociados. Forex é na maior parte, um mercado de balcão (OTC). Isso significa que não há central de troca através da qual os instrumentos são negociados. Quando nos referimos a instrumentos, estamos nos referindo aos diferentes produtos de forex que os participantes usam para conduzir transações, sejam elas corporativas, especulativas ou de hedge. Esses produtos incluem: Forex Spot, contratos diretos, swaps cambiais, opções forex. Quando um produto é negociado em OTC, é feito através de um criador de mercado. Um criador de mercado em forex é efetivamente um banco ou corretor que facilita as operações cambiais, fornecendo cotações de compra e venda e, em seguida, recebendo ordens. As encomendas podem ser cobertas ou passadas, portanto, não há exposição / risco, combinadas no livro de encomendas interno ou realizadas pelo fabricante de mercado, o que significa que eles tomam o outro lado da ordem e assumem uma posição contra o cliente.
Outros instrumentos comumente negociados, como ações e futuros, são produtos negociados em bolsa, o que significa que qualquer transação envolvendo esses instrumentos é feita através de uma bolsa como a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e London Stock Exchange (LSE). Os pontos abaixo destacam algumas características dos mercados de balcão e de bolsa.
A firma de Trading Market Made é a contrapartida da concorrência de preço da Heavy. A qualidade do preço e execução varia.
Exchange Traded.
A troca é contraparte para todas as negociações Menos concorrência de preços Preço e execução padronizados Supervisão regulatória da troca.
Vamos expandir o que OTC significa no caso do mercado Forex. Como não há uma central de troca de ordens e transações, uma rede sofisticada foi estabelecida para permitir que os participantes se comuniquem e façam transações. Esta rede tem níveis diferentes, cada um com suas próprias instituições que atendem diferentes funções dentro do mercado forex.
O mercado interbancário é essencialmente uma rede entre bancos maiores. Essa rede é possível graças aos sistemas EBS (electronic broking services) e Reuters spot matching. Essas duas aplicações efetivamente agregam as carteiras de ordens dos bancos, mostrando os vários lances, ofertas e valores com os quais cada um está disposto a realizar transações. Isso permite que a função de mercado apropriada ocorra fornecendo liquidez suficiente e processamento eficiente. O mercado interbancário só é acessível a bancos maiores com a maior classificação de crédito, isto é, eliminar qualquer risco de contraparte e reduzir a concorrência. Ao restringir o acesso ao mercado interbancário, os grandes bancos continuam a manter a sua participação no volume de negócios e, assim, os lucros.
Os jogadores.
No topo da cadeia alimentar, temos os negociantes em câmbio. Estes são os bancos de revendedores que conduzem negócios de câmbio para seus clientes ou eles mesmos. Os principais bancos incluem; Deutsche Bank, UBS, Citigroup, Barclays Capital, RBS, Goldman Sachs, HSBC, Bank of America, JP Morgan, Credit Suisse e Morgan Stanley. Esses bancos ocupam aproximadamente 2/3 do volume forex diário e, juntamente com outros, formam o que é conhecido como o mercado interbancário. Esses bancos lidam um com o outro em nome de clientes ou por si mesmos, proporcionando liquidez muito necessária ao mercado, para que grandes transações sejam corporativas ou especulativas podem ser facilitadas e uma boa função de mercado pode ocorrer. Os bancos de revendedores que formam o mercado interbancário são efetivamente os criadores de mercado do mercado cambial, estabelecem os preços e gerenciam o volume do resto do mercado para se alimentar.
No próximo nível do mercado cambial, temos o mercado que existe para participantes financeiros e não financeiros. Isso pode incluir bancos menores, empresas, hedge / mutual / fundos de pensão, CTAs e grandes investidores. Tradicionalmente, a maioria do volume de negócios cambial foi resultado dos fluxos de comércio internacional, essa tendência mudou nos últimos anos, sendo a maioria do volume de negócios resultante dos fluxos de capital, atividades especulativas e de hedge. Essa mudança reflete o crescente reconhecimento do câmbio estrangeiro como um meio de gerar retornos por todos os participantes do mercado e a necessidade de gerenciar os riscos cambiais através de atividades de hedge.
No próximo nível, temos corretores de Forex e ECN de varejo (rede de comunicações eletrônicas). Tradicionalmente, os corretores forex eram a parte intermediária entre compradores e vendedores, o que significa que eles facilitaram a transação entre o usuário final e seu provedor de liquidez (banco de mercado). Na maior parte, isso ainda é o caso de hoje, no entanto, alguns corretores irão executar um livro e negociar contra seus clientes. Corretores e ECNs normalmente têm um acordo com um ou mais provedores de liquidez, através do qual eles podem fazer hedge de posições em seus livros e administrar qualquer exposição que eles possam ter. Um fornecedor de liquidez poderia ser qualquer um dos principais bancos acima mencionados, ou mesmo outro corretor de varejo, dependendo de suas necessidades.
No fundo de tudo isso, temos os bancos centrais. Os bancos centrais seguem suas respectivas moedas, assegurando que os movimentos de preços não sejam erráticos e promovam a estabilidade. Eles são participantes do mercado para diversificar suas reservas de moeda, influenciar o valor de sua taxa de câmbio (menos comum hoje em dia) e fazer pagamentos internacionais em nome do governo. Para fazer tudo isso, o banco central tem seus próprios revendedores que usam vários bancos maiores para ajudar a facilitar esses fluxos de fundos. A intervenção do banco central costumava ser muito mais comum e ter maior influência do que hoje em dia. Em vez de participar ativamente do mercado comprando e vendendo sua moeda, os bancos centrais usam a intervenção verbal para afetar o valor de sua moeda.
Para ver uma visão geral completa da estrutura do mercado anterior, assista a gravação do webinar abaixo.

Como negociar com estrutura de mercado.
Tantos comerciantes aspirantes parecem acreditar que os indicadores, sobreposições de gráficos ou soluções numéricas complexas são a chave para lucros consistentes nos mercados financeiros. Suas tabelas geralmente se parecem com isto:
EURUSD D1 - Pepperstone MT4.
Com um gráfico como este, é quase impossível entender onde o mercado pode estar indo. E certamente não facilita a tomada de decisões. O que esse gráfico realmente diz é "ajuda! Não confio no mercado e não tenho a confiança para agir ". Eu estive abaixo desse caminho, e não foi até que eu despojasse tudo até o osso e focado na estrutura de mercado nua, que eu comecei a progredir.
EURUSD D1 sem indicadores - Pepperstone MT4.
O gráfico acima mostra nada além da estrutura de mercado pura do euro. Aprendendo a lê-lo, você terá a melhor solução “plug and play” para a sua negociação, porque você será capaz de:
... Assim como um bom garoto scout pode ler um mapa do interior australiano! Os benefícios são enormes:
O que é estrutura de mercado?
A estrutura do mercado refere-se à evolução visível do movimento do mercado e locais onde esses movimentos pararam. Os elementos-chave da estrutura do mercado são os picos & amp; O preço das calhas foi feito ao longo do tempo, movendo-se para cima e amp; para baixo.
Primeiro, vamos definir estruturas de preços, começando com continuação:
A primeira vela quebra a altura da vela anterior, criando uma vantagem ascendente. As velas subsequentes confirmam esta liderança, criando continuação.
A continuação significa uma vela consecutiva na mesma direção, que não viola a baixa da vela anterior (em um fio ascendente) ou alta (em uma direção descendente).
Vamos agora definir uma mudança de liderança como a violação da baixa de uma vela anterior (em uma direção ascendente) ou alta da vela anterior (em uma direção descendente):
Em uma mudança de chumbo, a vela quebra o mínimo da vela anterior, criando uma nova alta. Obviamente, um novo candidato alto não pode ser confirmado até a próxima vela se fechar.
Agora que entendemos o conceito de novos altos e baixos, podemos definir a estrutura do mercado como a disposição atual da demanda e oferta na forma de altos e baixos subsequentes. Do ponto de vista da ação de preço, podemos falar amplamente sobre uma estrutura de tendências, uma estrutura de alcance ou algo que não é claramente um ou outro.
USDCAD D1 - Pepperstone MT4.
Em uma estrutura de tendência clara, temos níveis mais baixos e menores baixos.
Outro termo usado é: suporte torna-se resistência (tendência de baixa) ou a resistência torna-se suporte (tendência de alta).
USDCAD D1 - Pepperstone MT4.
"Onde o preço encontra suporte?" = "Onde o preço saltou evidentemente fora da tendência?"
USDCAD D1 - Pepperstone MT4.
Quando você sabe que há uma tendência? Quando você consegue ver um! Ou, pelo menos, quando você tiver um padrão 1-2-3 completo (então, empurre o preço abaixo do ponto 2 e encontre os vendedores no teste).
Então, por que é uma boa ideia esperar que o Trending Pattern seja concluído, antes de entrar para negociá-lo como tal? Aqui estão os dois principais problemas que você pode encontrar:
E para um exemplo de vida real, no GBS / USD: o preço faz um 1-2-3, mas cai de volta.
Então, agora sabemos que uma reversão de tendência requer 2 níveis mais baixos e 2 níveis mais elevados antes que possamos começar a procurar retrocessos ou fugas na nova tendência:
GBPUSD construindo uma forte configuração de reversão.
Agora que sabemos o que é necessário para virar uma tendência em sua cabeça, também podemos usar o padrão de reversão de 1-2-3 falhou como uma entrada em uma tendência estabelecida. Como o preço recua e tenta um 1-2-3, sem dúvida confundindo muitos comerciantes novatos e atraindo-os em comércios de reversão, o comerciante experiente estará simplesmente olhando para tomar o lado oposto do comércio. Aqui está um exemplo:
Qual é a chave para identificar e jogar pullbacks de alta probabilidade como os acima?
Confie na tendência no local: pense na continuação e não na reversão. níveis evidentes de stalk (como 1-2-3s falidos) onde traders de prazo mais curto estarão esperando uma reversão. Freqüentemente, é exatamente aí que a tendência dos comerciantes se envolverá com a tendência mais uma vez.
Agora vamos dar uma olhada em uma estrutura de alcance claro:
Você precisa de um teto claro (resistência) e um piso claro (suporte) para definir um intervalo.
Evidências comerciais.
Se existem várias situações que oferecem oportunidades de negociação, então por que a maioria dos traders diz que “a tendência é sua amiga”? Quando pensamos em uma tendência clara, devemos pensar sobre isso em termos de quão claro é o sentimento subjacente. Geralmente, há uma boa razão para os fluxos unidirecionais em qualquer mercado.
Gráfico GBPJPY 1H - Pepperstone MT4.
Se houver fluxos unidirecionais, a escolha mais fácil deve ser "ir com o fluxo". Pense em continuação, em vez de reversão. Em vez de assistir a um mercado subir e se perguntar onde vai parar, pergunte-se "onde é um bom lugar para se juntar ao fluxo?"
Especialmente no mercado de câmbio, onde é mais difícil avaliar o sabor fundamental real em qualquer momento, a confusão leva a tendências de preços mais poderosas, criando um maior grau de superação. Alguns dizem que as tendências da moeda são cruéis; eles são inconstantes e surgem do nada. A questão de fato é que, se houver uma tendência, queremos se juntar a ela e não lutar contra ela.
Consolidação de pontos.
Os preços praticamente nunca continuam direto em uma direção por longos períodos de tempo. Normalmente, existem correções, retrocessos e falhas, o que faz com que a tendência siga um pouco mais difícil do que simplesmente entrar à vontade em qualquer tendência. Podemos dizer que o mercado precisa digerir o movimento que acabou de fazer. Precisa consolidar os ganhos (ou perdas) antes de avançar. Uma das principais qualidades que um comerciante de tendências deve ter é poder reconhecer quando uma tendência está em pausa e quando ela está retomando (se alguma vez retomar). Vamos cobrir alguns padrões de consolidação-contração:
O triângulo ascendente simétrico: menor alto, mais baixo. Espere uma pausa maior. Inverter para o triângulo descendente.
Triângulo Ascendente Direito: um topo duplo com uma maior baixa. Inverter para o triângulo descendente.
Aqui está um exemplo da vida real no USDJPY:
E às vezes você precisa detalhar um período de tempo menor para capturar a entrada antes que o impulso reduza o preço para muito longe:
Rally-Base-Rally: após um movimento impulsivo, o preço se consolida. Espere uma pausa maior. Inverter para Drop-Base-Drop. Aqui está um exemplo da vida real:
E agora vamos cobrir um padrão de expansão: a formação alargada.
Limpar a formação do megafone no gráfico diário de GBPUSD.
Também chamado de padrão de "megafone": quando você vê altos altos e baixos (ou iguais) baixos, cesse e desista até obter uma leitura na nova direção. É uma expansão de volatilidade, mas o mercado ainda não tem direção real. Fique longe, não troque, e espere até formar uma estrutura de tendência clara.
Carta GBPUSD 4H - Pepperstone MT4.
A partir da formação de ampliação inicial, o mercado imprime duas semanas consecutivas "dentro", com o preço cortando em torno da formação do megafone. Essencialmente, a volatilidade é a contratação e o preço está se preparando para uma pausa em ambos os lados. É quando começamos a prestar atenção à estrutura novamente.
GBPUSD 4H chart - Seguindo o preço, nós violamos o potencial movimento para baixo, iniciamos uma transição (onde ficamos planos, à espera de novas pistas de estrutura de mercado quanto à direção futura) e então recebemos luz verde para começar a comprar.
Longo ou curto?
Mesmo com uma compreensão precisa das alturas de balanço, baixas de balanço, consolidações, contrações e expansões, ainda não está claro qual a maneira de apontar. Devemos estar à procura de longos, ou devemos procurar shorts?
NZDUSD 4H - Pepperstone MT4.
Mais uma vez, a estrutura do mercado pode ajudar. Em particular, apenas observando a abertura de cada dia e semana, fica claro qual direção o mercado está enfrentando.
NZDUSD 4H Chart with Week Linhas abertas desenhadas - Pepperstone MT4.
Deve ser auto-explicativo: é visualmente evidente que, enquanto o preço estiver abaixo do semanal aberto, faz mais sentido procurar shorts. Quando o preço está acima do aberto semanalmente, faz sentido procurar longs.
NZDUSD 1H Gráfico com Weekly & amp; Linhas de abertura diária - Pepperstone MT4.
Mais uma vez, deve ser fácil perceber que, quando o preço está acima das linhas abertas semanais e diárias, há uma força bastante forte no trabalho. Estes são os melhores dias para procurar a continuação. As linhas de abertura semanais e diárias também permitem discernir retrações de reversões:
se o preço estiver acima do semanal aberto, mas estiver abaixo do diário aberto à retração se o preço estiver abaixo do aberto semanalmente, mas estiver acima do diário aberto à retração se o preço passar de cima para baixo do semanal aberto à reversão curto se o preço mudar abaixo acima do intervalo semanal aberto a longo prazo.
O que está por trás da estrutura do mercado?
Então, agora temos todos os principais blocos de construção no local para entender a estrutura do mercado:
continuação swing highs & amp; swing bas semanalmente e amp; níveis diários de abertura.
Mas por que esses pontos são importantes? O que está por trás da estrutura do mercado e faz com que o mercado se mova dessa maneira repetitiva? A resposta está dentro dos traços comportamentais dos participantes do mercado.
Esses tipos de níveis ou zonas de preços geralmente estão associados a um número relativamente grande de transações (de compradores e vendedores) e isso os torna pontos focais consistentes. Como essas áreas tendem a promover mais negociações, essas áreas vêem ainda mais volume de negócios e tendem a se reforçar. É por isso que as áreas de suporte e resistência costumam repetir ou permanecer em vigor.
Então, chega o momento em que os agentes de suporte ou resistência simplesmente se esgotam e o padrão de preços rompe a zona. Isso nos leva a um toque importante. Esses pontos focais abriram compradores e vendedores. Muitas vezes, quando os compradores estão esgotados, a zona se torna um bom ponto de venda (e vice-versa). Isso pode não parecer muito lógico a princípio, mas quando levamos em consideração a psicologia do mercado, pode fazer mais sentido.
NZDUSD Daily Chart - Pepperstone MT4.
No gráfico acima, vamos assumir que os comerciantes vendem no ponto 1. O mercado tem um bom declínio, indo ao ponto 2 e os comerciantes estão se sentindo bem. Em seguida, o mercado leva uma mudança ruim e eleva-se acima de seu ponto de entrada, indo em direção ao ponto 3. Agora, os comerciantes estão preocupados em manter uma proposta perdedora, mas ainda não querem registrar uma perda. Eles aguentam, esperando que o mercado se vire e alcance seu ponto de entrada, para que eles possam reverter suas posições no ponto 4. Então, no ponto 4, o mercado é inundado com ordens de compra. No ponto 1, tivemos resistência. No ponto 4 (mesma área) temos suporte. O oposto seria verdadeiro para um suporte que se torna resistência.
USDCAD 4H Chart - uma tendência de queda estabelecida, até o preço falso quebrar a baixa da semana anterior, e virar positivo para a semana atual. Começamos a procurar tendências de contra-tendência até a alta impressão da semana anterior. É aí que será tomada a primeira decisão importante.
USDCAD 1H Chart - perfurando um pouco mais, podemos ver como o preço continuou a imprimir níveis mais baixos e altos mais altos até a alta da semana anterior, e então deu uma evidente situação de retração no gráfico horário. Mas o movimento tem sido bastante agressivo com um impulso muito forte. Em momentos como este, você também pode detalhar intervalos de tempo menores, desde que você entenda de que maneira você está apontando e quais os níveis que você deveria estar assistindo.
Gráfico do USDCAD 15Min - desde que mantenhamos um olho nos níveis importantes e joguemos de acordo com o impulso evidente, podemos detalhar períodos de tempo sub-horários para procurar entradas de alta probabilidade. Nós ainda estamos contra tendência, até que nós quebremos & amp; segure acima da alta da semana anterior.
USDCAD 15Min Chart - o preço oferece uma entrada de 15min acima da alta da semana anterior e alta da sessão asiática, e então recua no dia seguinte oferecendo uma boa entrada evidente onde muitos traders iniciantes de curto prazo estariam procurando desaparecer a tendência ascendente recém-estabelecida . Em vez disso, sabemos que estamos acima da alta de uma semana anterior e o momento é para o lado positivo, então nós simplesmente procuramos comprar esses mergulhos e também podemos comprar quebras de consolidação evidentes.
Mantenha-o simples e sutil.
Ao limpar seus gráficos e prestar atenção à estrutura do mercado, você evitará confusão e sempre estará preparando seus negócios usando o mesmo ângulo; Você sempre saberá qual caminho apontar; Você sempre saberá discernir um retracement de uma reversão; Você terá a possibilidade de negociar qualquer recurso, em qualquer período de tempo.
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# Como publicado em Finanças Magnates Relatório de Inteligência Q3 2016 (página 30).
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** O spread mais baixo disponível na Razor Account como visto no myfxbook / forex-broker-spreads.
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Aprender a compreender a estrutura do mercado.
Olá, comerciantes. Bem-vindo ao Curso de Análise Técnica Avançada. O primeiro módulo, Análise Técnica 101. Nesta lição, vamos ensiná-lo a aprender e entender a estrutura do mercado. Isso é muito importante e é, de fato, o mais importante na análise técnica.
Qual é a estrutura do mercado, caras? A estrutura do mercado nos dá preconceito para procurar oportunidades de negociação, se você não entender a estrutura do mercado, somos basicamente analistas técnicos que não entendemos a análise técnica. Isso porque a compreensão da estrutura do mercado é o núcleo da compreensão da forma como o mercado se move e da forma como os ciclos interagem uns com os outros.
Por exemplo, em um mercado em alta, sempre procuramos comprar depressões. Se você não entender a estrutura do mercado, nunca entenderemos que estamos em um mercado de touro e talvez estejamos olhando para comprar coloca em um mercado de touro, o que é um não. Em um mercado urugo, sempre procuramos montar rali. Em um mercado de urso, você se transforma em força. Em um mercado de alta, você compra uma fraqueza. É assim que você troca. É assim que o comércio é simples. Você segue a tendência e compra em fraqueza e vende força, mas precisa entender o que é a estrutura do mercado.
Também estrutura de mercado lhe dá direcionalidade de mercado. É o que já dissemos. O mercado de touro, o preço está fazendo aumentos mais altos e baixos baixos. Essa é a estrutura básica do mercado de um movimento de alta. Em um mercado de urso, o preço está fazendo baixas e baixos baixos. Esta é a estrutura básica de um movimento de urso.
Entre esses movimentos de touro e urso, temos ciclos que interagem entre si. Os ciclos de mercado são turnos entre movimentos de touro e urso, porque lembre-se, caras, que, mesmo que estejamos em uma mudança de touro, teremos retornos fora desse touro porque estamos fazendo aumentos mais altos e baixos mais altos. Precisamos fazer um baixo, então precisamos refazer um pouco. Quando recuamos um pouco em um mercado em alta ou em uma alta, vamos romper com a estrutura imediata do mercado.
Deixe-nos dar uma olhada nisso. Em um mercado global, em um mercado de alta geral, um retrocesso significaria uma quebra da estrutura imediata de um ciclo de urso. Isso não quer dizer que vamos vender esse topo e cortá-lo lá. Isso significa que vamos aguardar o ciclo de urso para que possamos comprar esse mergulho.
É o mesmo para um movimento de urso. Em uma correção, quebramos a estrutura de mercado imediata para um ciclo de toros. Por que estamos dizendo que quebramos a estrutura imediata do mercado? Isso é fácil, pessoal, porque quando estamos em um mercado de touro, estamos fazendo altos e baixos mais altos. Quando recuamos, nós quebramos com a baixa imediata. Em um mercado de baixa, quando recuamos, nós quebramos com a alta imediata. Nós vamos passar por gráficos, então é melhor você entender isso mais tarde na lição.
Agora, a primeira coisa que vamos fazer é determinar a direção do mercado em um mercado de alta ou um mercado de baixa. Tudo depende do tempo que você está olhando. Se você está olhando para um gráfico diário e preço está fazendo altos e baixos mais altos, estamos em um mercado de touro. Se olharmos para um retrocesso desse movimento em um gráfico de 30 minutos, poderemos estar em um mercado de baixa de curto prazo, mesmo que o touro esteja em alta.
Para tornar isso simples, em um período de tempo maior, como o gráfico diário ou semanal, podemos estar em uma tendência de alta muito forte ou em um movimento de alta muito forte. Se formos para um gráfico de 30 minutos ou um gráfico de 50 minutos, mesmo em uma correção do movimento do touro, podemos estar olhando para um mercado de urso imediato ou um mercado de urso de curto prazo. Depende do período de tempo em que você está negociando e do quadro de tempo em que você está analisando a ação do preço.
Perspectiva é tudo aqui quando se trata de estrutura de mercado. É importante conhecer sempre o sentimento geral, mesmo se negociarmos o prazo mais baixo. Mesmo que você negocie o gráfico de 50 minutos e goste de ganhar 30, 40 pip, você precisa entender a estrutura geral do mercado, porque pode ser uma negociação de tendência contrária. Se você é uma negociação de tendência contrária, você pode querer ter paradas mais restritas ou ter lucro mais rápido porque você não está negociando com a tendência geral.
Agora, às vezes temos fugas otimistas e pessimistas. É isso que tudo sai. Entender a estrutura do mercado não é tudo. Sempre que a estrutura do mercado se rompe, nosso viés tem que mudar com ele. Isso significa que, se estivermos em um mercado ostentoso, vamos tentar vender reuniões ou vender em força. Quando estamos em um mercado de touro, vamos tentar comprar mergulhos ou comprar em fraqueza. Quando quebramos a estrutura, nosso viés deve mudar. Se estamos em um mercado de baixa e rompemos com uma estrutura de baixa, isso significará que agora estamos em um mercado de alta e não estamos mais tentando encurtar o mercado, mas ir muito tempo.
Aqui está um exemplo. Como você pode ver aqui, estamos fazendo altos e baixos mais baixos. Nós temos essa tendência que é respeitada. Esta teria sido uma ótima oportunidade para encurtar o mercado. Você pode ver aqui que estamos em um movimento muito baixista e voltamos a esses níveis. Quando estes níveis são rejeitados, temos uma oportunidade muito boa e curta. Você poderia desenhar uma linha de tendência e você pode realmente pensar que a estrutura de mercado mudou ou a estrutura de baixa, neste caso, foi quebrada porque quebramos com a linha de tendência.
O ponto exato em que essa estrutura é quebrada é quando nós quebramos com essa alta. Você sabe que nós quebramos com esses altos e esses altos. O mais importante é aqui. Por quê? Porque este é o recuo mais profundo que obtivemos no movimento de baixa. Quando rompemos com este alto, você sabe que estamos agora em um mercado em alta e podemos continuar a comprar chamadas.
Nesse caso, quando voltarmos a esse nível de suporte testado anteriormente, temos uma ótima oportunidade de comprar chamadas. Claro que você pode ir muito tempo aqui na fuga da estrutura imediata. Se você estiver negociando no prazo mais longo, você deve esperar nossa confirmação de que, de fato, a estrutura de baixa foi quebrada.
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Conceitos de negociação.
Compreender Cotações Forex.
Na negociação forex, as moedas são sempre cotadas em pares & ndash; isso é porque você está trocando a moeda de um país por outro.
A primeira moeda listada é a moeda base. O valor da moeda base é sempre 1.
O lance e o pedido.
Assim como outros mercados, as cotações de Forex consistem em dois lados, a oferta e a pergunta:
Dica útil.
Quando USD é a moeda base e a cotação aumenta, significa que o USD se fortaleceu e a outra moeda se enfraqueceu.
As três exceções a esta regra são os principais pares de moedas que não se baseiam no dólar que incluem; a libra esterlina (GBP), o dólar australiano (AUD) e o euro (EUR).
Para esses pares, onde USD não é a moeda base, uma cotação crescente significa que o dólar dos EUA está enfraquecendo e compra menos da outra moeda do que antes.
Em outras palavras, se uma cotação de moeda for mais alta, a moeda base ficará mais forte. Uma cotação mais baixa significa que a moeda base está enfraquecendo.
Moedas cruzadas.
Os pares de moedas que não envolvem o USD são chamados de moedas cruzadas, mas a premissa é a mesma.
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Tutorial Forex: Lendo uma Cotação Forex e Entendendo o Jargão.
Uma das maiores fontes de confusão para aqueles novos para o mercado de divisas é o padrão para a cotação de moedas. Nesta seção, iremos sobre citações de moeda e como elas funcionam em negociações de pares de moedas.
Lendo uma citação.
Quando uma moeda é cotada, é feita em relação a outra moeda, de modo que o valor de uma seja refletido através do valor de outra. Portanto, se você estiver tentando determinar a taxa de câmbio entre o dólar americano (USD) e o iene (JPY), a cotação forex se pareceria com:
Isso é referido como um par de moedas. A moeda à esquerda da barra é a moeda base, enquanto a moeda à direita é chamada de moeda ou moeda. A moeda base (neste caso, o dólar norte-americano) é sempre igual a uma unidade (neste caso, US $ 1), e a moeda cotada (neste caso, o iene japonês) é aquilo em que uma unidade básica é equivalente a outra moeda. A citação significa que US $ 1 = 119,50 iene japonês. Em outras palavras, US $ 1 pode comprar 119,50 ienes japoneses. A cotação forex inclui as abreviaturas de moeda para as moedas em questão.
Citação em moeda direta versus moeda indireta.
Existem duas maneiras de citar um par de moedas, direta ou indiretamente. Uma cotação de moeda direta é simplesmente um par de moedas em que a moeda nacional é a moeda cotada; enquanto uma cotação indireta, é um par de moedas em que a moeda doméstica é a moeda base. Portanto, se você estivesse considerando o dólar canadense como moeda nacional e o dólar americano como moeda estrangeira, uma cotação direta seria USD / CAD, enquanto uma cotação indireta seria CAD / USD. A cotação direta varia a moeda doméstica, e a base, ou moeda estrangeira, permanece fixada em uma unidade. Na cotação indireta, por outro lado, a moeda estrangeira é variável e a moeda doméstica é fixada em uma unidade.
Por exemplo, se o Canadá é a moeda nacional, uma cotação direta seria de 1,18 USD / CAD e significa que USD $ 1 comprará C $ 1,18. A cotação indireta para isso seria o inverso (1 / 1,18), 0,85 CAD / USD, o que significa que, com C $ 1, você pode comprar US $ 0,85.
No mercado spot forex, a maioria das moedas é negociada em relação ao dólar americano, e o dólar americano é freqüentemente a moeda base no par de moedas. Nesses casos, é chamado de cotação direta. Isso se aplicaria ao par de dólares USD / JPY acima, o que indica que US $ 1 é igual a 119,50 ienes japoneses.
No entanto, nem todas as moedas têm o dólar americano como base. As moedas da Rainha - as moedas que históricamente tiveram vínculo com a Grã-Bretanha, como a libra britânica, dólar australiano e dólar da Nova Zelândia - são todas cotadas como a moeda base contra o dólar americano. O euro, que é relativamente novo, é citado da mesma maneira. Nestes casos, o dólar dos EUA é a contra-moeda e a taxa de câmbio é referida como uma cotação indireta. É por isso que a cotação EUR / USD é dada como 1,25, por exemplo, porque significa que um euro equivale a 1,25 dólares americanos.
A maioria das taxas de câmbio é cotada a quatro dígitos após a casa decimal, com exceção do iene japonês (JPY), que é cotado em duas casas decimais.
Quando uma cotação de moeda é dada sem o dólar dos EUA como um de seus componentes, isso é chamado de moeda cruzada. Os pares de moedas cruzadas mais comuns são o EUR / GBP, EUR / CHF e EUR / JPY. Esses pares de moedas expandem as possibilidades de negociação no mercado cambial, mas é importante observar que eles não possuem o seguinte (por exemplo, não negociado ativamente) como pares que incluem o dólar dos EUA, que também são chamados de maiorais. (Para mais informações sobre a moeda cruzada, veja Criar a moeda cruzada no seu chefe.)
Tal como acontece com a maioria das negociações nos mercados financeiros, quando você está negociando um par de moedas, há um preço de compra (compra) e um preço de venda (venda). Novamente, estes são em relação à moeda base. Ao comprar um par de moedas (longo), o preço de venda refere-se ao valor da moeda cotada que deve ser pago para comprar uma unidade da moeda base ou quanto o mercado irá vender uma unidade da moeda base para em relação à moeda cotada.
O preço da oferta é usado ao vender um par de moedas (ficando curto) e reflete o quanto da moeda cotada será obtida ao vender uma unidade da moeda base, ou quanto o mercado pagará pela moeda cotada em relação à base moeda.
A cotação antes da barra é o preço do lance e os dois dígitos após a barra representam o preço de venda (apenas os últimos dois dígitos do preço total são normalmente cotados). Observe que o preço da oferta é sempre menor do que o preço do pedido. Vejamos um exemplo:
Se você quiser comprar esse par de moedas, isso significa que você pretende comprar a moeda base e, portanto, está olhando o preço de venda para ver quanto (em dólares canadenses) o mercado cobrará por dólares americanos. De acordo com o preço de venda, você pode comprar um dólar americano com 1.2005 dólares canadenses.
No entanto, para vender esse par de moedas ou vender a moeda base em troca da moeda cotada, você veria o preço do lance. Ele informa que o mercado comprará US $ 1 de moeda base (você estará vendendo ao mercado a moeda base) por um preço equivalente a 1,2000 dólares canadenses, que é a moeda cotada.
Seja qual for a moeda citada primeiro (a moeda base) é sempre aquela na qual a transação está sendo realizada. Você compra ou vende a moeda base. Dependendo da moeda que você deseja usar para comprar ou vender a base, você se refere à taxa de câmbio do par correspondente da moeda para determinar o preço.
A diferença entre o preço da oferta e o preço do pedido é denominado spread. Se fôssemos observar a seguinte cotação: EUR / USD = 1.2500 / 03, o spread seria 0.0003 ou 3 pips, também conhecidos como pontos. Embora esses movimentos possam parecer insignificantes, mesmo a menor mudança de ponto pode resultar em milhares de dólares sendo feitos ou perdidos por alavancagem. Mais uma vez, essa é uma das razões pelas quais os especuladores são tão atraídos para o mercado cambial; até mesmo o menor movimento de preços pode resultar em lucros enormes.
O pip é a quantidade mais pequena que um preço pode mover em qualquer cotação da moeda. No caso do dólar americano, euro, libra esterlina ou franco suíço, um pip seria 0.0001. Com o iene japonês, um pip seria 0.01, porque esta moeda é citada com duas casas decimais. Então, em uma cotação forex de USD / CHF, o pip seria 0.0001 francos suíços. A maioria das moedas comercializa dentro de um intervalo de 100 a 150 pips por dia.
Pares de Moedas nos Mercados de Futuros e Futuros.
Uma das principais diferenças técnicas entre os mercados forex é a forma como as moedas são cotadas. Nos mercados de forwards ou de futuros, o câmbio sempre é cotado contra o dólar americano. Isso significa que o preço é feito em termos de quantos dólares dos EUA são necessários para comprar uma unidade da outra moeda. Lembre-se de que no mercado à vista algumas moedas são cotadas em relação ao dólar norte-americano, enquanto para outras, o dólar americano é cotado contra elas. Como tal, o mercado de futuros / futuros e as cotações no mercado spot nem sempre serão paralelos.
Por exemplo, no mercado à vista, a libra britânica é cotada contra o dólar americano como GBP / USD. Esta é a mesma maneira que seria cotada nos mercados a termo e futuro. Assim, quando a libra britânica se fortalecer contra o dólar norte-americano no mercado à vista, ela também aumentará nos mercados a termo e de futuros.
Por outro lado, ao analisar a taxa de câmbio do dólar americano e do iene japonês, o primeiro é citado contra o último. No mercado à vista, a cotação seria de 115 por exemplo, o que significa que um dólar americano compraria 115 ienes japoneses. No mercado de futuros, seria cotado como (1/115) ou .0087, o que significa que 1 iene japonês compraria US $ 0,0087. Como tal, um aumento na taxa à vista do USD / JPY equivaleria a um declínio na taxa de futuros do JPY, porque o dólar americano teria se fortalecido contra o iene japonês e, portanto, um iene japonês compraria menos dólares americanos.
Agora que você conhece um pouco sobre como as moedas são cotadas, vamos avançar para os benefícios e riscos envolvidos com o comércio forex.